주식 투자를 시작한 지 어느덧 4년이 흘렀습니다. 크게 수익을 내지도, 큰 손실을 보지도 않았지만, 이 기간 동안 많은 것을 배웠음에도 불구하고 실제 주식 거래에 그 지식을 적용해 본 적은 없었습니다. 결국, 배운 지식이 실전에 활용되지 않아 아직 제 것으로 만들지 못했다고 느낍니다.
그래서 저는 주식에 대한 공부를 처음부터 다시 시작하여 내 지식을 구축하려고 합니다. 단순한 연습이 아니라 실제로 구매를 고려하고 있는 몇몇 회사들을 예로 들어 계산해보고자 합니다. 아래 포스팅을 통해 작성한 내용에 오류가 있다면 지적해 주시면 감사하겠습니다. ^^
제가 이번에 선택한 회사는 골드 오션 그룹입니다. 그냥 미주 이것저것 찾아보다가 들어갔습니다. 그러면 안되지만 또 그랬습니다. 요즘은 토스나 여러 증권사에서 이것저것 많이 추천을 해줘서 그냥 생각 없이 사고 생각 없이 팔고( 또 그러면 안 되지만 역시 사람은 실수를 반복....) 해운업이 사이클을 많이 타고 현재는 내려가는 것 같아서 조금 샀습니다. 그리고 티커는 GOGL 마치 구글.......
Golden Ocean – Golden Ocean Group
Golden Ocean – Golden Ocean Group
Golden Ocean’s forward-looking strategy starts with our fleet. Not only are we the largest listed owner of Capesize vessels, but we also have the youngest average fleet. That means we have optimized fuel consumption and have a head-start in reducing emis
www.goldenocean.bm
요즘은 그래도 번역이 잘되서 사고 들어가서 주요 사업 부분에 대해서 알아봤습니다.
사이트를 번역한 내용입니다.
골든오션그룹(Golden Ocean Group)은 세계적인 건화물 운송 회사로, 철광석, 석탄, 곡물 및 비료 등의 원자재를 전 세계로 운송합니다. 이 회사는 주로 **Capesize**와 **Panamax** 같은 대형 벌크선을 운영하며, 글로벌 경제와 공급망을 연결하는 중요한 역할을 합니다. 또한, 시장 변동에 따라 고정 요율 및 시장 연동 요율로 운영하는 용선 계약을 통해 수익성을 극대화합니다. 지속 가능한 기술 도입과 배당 중심의 전략을 바탕으로 미래 성장에 집중하고 있습니다
이제 제가 주식을 구매한 24년 09월 23일을 기준으로 EPS, PER, PBR을 계산해 보도록 하겠습니다.
현재 구글 토스 에서 보는 것을 기준으로 작성해 보겠습니다.
토스 PC버전에서 다 나오긴 합니다. 그래도 계산해 보고 의미를 생각해 봐야겠습니다..
골드오션의 주요 지표는 아래와 같습니다.
- 시가총액 : 2.461B
- 발행주식 : 200,028,293
- 순이익 : 214.08M
- 주당순자산 : 9.65
1. EPS
주당 순이익(EPS, Earnings Per Share)는 회사의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값입니다. EPS는 한 주식이 회사의 순이익 중 어느 정도를 차지하는지를 보여주며, 투자자가 해당 회사의 수익성을 평가하는 중요한 지표입니다.
계산식
\[
EPS = \frac{\text{순이익(Net Income)}}{\text{발행주식 수(Shares Outstanding)}}
\]
EPS가 높을수록 회사가 주식 당 더 많은 이익을 내고 있다는 것을 의미하며, 이는 주가 상승의 가능성을 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.
현재 골드 오션 그룹의 EPS를 계산하면
\[
0.93 = \frac{\text{순익익(214,080,000)}}{\text{발행주식 수(200,028,293)}}
\]
EPS는 약 1.07 이 나옵니다.
2. PBR
PBR주가의 순 자산비율을 나타 냅니다. 이 말은 회사의 주가가 회사 자산 가치에 비해 얼마나 높은 지를 나타내는 지표입니다.
보통 PBR 이 1 이하 이면 주가가 회사의 자산보다 저평가 되어있고 PBR이 1 이상이면 주가가 자산에 비해 고평가 된 것을 의미합니다.
그렇기 때문에 PBR이 낮으면 저평가 주식으로 판단되나 이는 재무상태가 문제가 있을 경우에도 낮게 나타날 수 있습니다.
계산식
\[
PBR = \frac{\text{주가 (Market Price)}}{\text{주당 순자산 (Book Value Per Share)}}
\]
\[
1.24 = \frac{\text{주가 (12)}}{\text{주당 순자산 (9.65)}}
\]
현재 골드 오션의 경우 자산의 1.24배 이상으로 거래되고 있음을 알 수 있습니다.
3. PER
PER 주가 수익 비율입니다. 회사에 벌어들이는 수익대비 주가가 얼마나 높은 지를 의미합니다.
제가 가장 많이 보는 지표이기도 하고요
계산식
\[
PER = \frac{\text{주가 (Market Price)}}{\text{주당 순이익 (Earnings Per Share, EPS)}}
\]
골드오션이 주당 수익이 1.07, 주가가 12이며 이 PER은 약 11 정도의 PER이 나옵니다.
\[
11.2 = \frac{\text{주가 (12)}}{\text{주당 순이익 (1.07)}}
\]
PER이 높을 경우 회사의 현재 수익대비 많은 투자자가 모여 이는 해당회사의 기대수익이 높다는 의미가 됩니다.
보통 같은 사업은 다른 회사들과 비교하는 지표로 많이 사용됩니다.
이번 포스팅에서는 가장 기본적으로 많이 사용하는 주가 지표에 대해 알아봤습니다. 결론적으로 EPS가 높고 PBR은 낮고 PER은 다른 회사 대비 높은 회사를 찾는 게 좋다는 생각이 드네요
그에 따라 골드오션그룹은 현재 약간은 고평가 되었다는 생각이 드는데 생각했던 시드의 10분의 1만 구매를 하고 지켜봐야겠습니다.
해양 운송업이 겨울에 실적이 안 좋아진다고 하니 이후 실적 발표가 나오면 다시 한번 3가지 지표를 계산하고 구매 결정을 해봐야겠습니다.
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